En Excel: B3 sede, B4 año 2026. Diligencia META y, opcionalmente, VENTAS_REALES. Los porcentajes se recalculan en la aplicación.
GESTIÓN FINANCIERA / 2026
Flujo de efectivo
En Excel: B3 sede, B4 mes AAAA-MM, B6 saldo inicial obligatorio y B7 saldo final verificado opcional. Registra dinero recibido o pagado; no ventas ni gastos pendientes de cobro o pago.
Cargas y plantillas · Moto Racing
Histórico febrero–septiembre y carga mensual de octubre en adelante. La hoja CONSOLIDADO se calcula; no se importa.
Excel requiere conexión para cargar su biblioteca. Cifras vacías se rechazan; cero representa ausencia real de movimiento. Las cargas se guardan en este navegador, sin conexión heredada.
Explorar dashboard financiero completo y tablas de soporte
Bloque 1: Volumen, Costos y Gastos P&L
1. Ingresos Netos
$0
vs prev.
2. Costo de Ventas
$0
0.0% CV
3. Gastos Operativos
$0
0.0% de ingresos
4. Utilidad Bruta
$0
Masa Bruta
5. Resultado Neto Analítico*
$0
Resultado analítico antes de impuesto no identificado
Bloque 2: Eficiencia y Márgenes NIIF
5. Margen Bruto %Meta: ≥ 44%
0.0%
Margen comercial de producto
6. Margen EBIT %Meta: ≥ 18%
0.0%
Rendimiento puramente operativo
7. Margen Neto %Meta: ≥ 20%
0.0%
Retorno final del ejercicio
Bloque 3: Control de Riesgo, Control Operativo & CFO
9. Eficiencia OpEx %Límite: ≤ 55%
0.0%
Gastos Op. absorbidos por Utilidad Bruta
10. Tasa Devolución %Alerta: > 1.5%
0.0%
Garantías y notas crédito sobre ventas
Punto de equilibrio · clasificación por sede
Supuestos que debes validar
Fijo significa independiente del volumen dentro de un rango de actividad; variable no significa simplemente ocasional. Se conservó tu clasificación, incluidas las diferencias entre sedes. Valida comisiones de datáfono/Addi/Sistecrédito, energía y rubros no recurrentes antes de fijar metas.
Base: ingresos operacionales netos, sin otros ingresos ni impuesto de renta. Cobertura financiera: añade los gastos clasificados en Gastos_Fin, sin cuotas de capital. No equivale a punto de equilibrio de caja. Se supone mezcla de ventas y proporción variable constantes; es una estimación sobre el periodo seleccionado.
Indicadores calculados con los datos disponibles. Los que requieren información no suministrada se marcan como N/D.
Fórmula · Resultado · Interpretación
KPI
Fórmula
Resultado
Objetivo / Interpretación
Limitaciones de origen: los Excel no contienen depreciaciones/amortizaciones, impuesto de renta ni clasificación de costos fijos y variables. No se estiman esos importes sin soporte.
Resumen Ejecutivo: Ingresos, Costos & Gastos Totales, Utilidad y Tendencia
Julio - Septiembre
Estado de Resultados P&L — Desglose Comparativo
Julio - Septiembre
↗ ↘ Variación frente al mes anterior disponible. Verde: movimiento favorable según el rubro; rojo: desfavorable. Márgenes: cambio en puntos porcentuales. Base cero: «Nueva base».
Cascada del P&L
Evolución Mensual
Módulo Detallado: Ingresos
Control analítico de facturación por línea comercial y devoluciones.
La tabla se recalcula al cambiar el periodo.
Ingresos Brutos
$ 0
Devoluciones en Ventas
$ 0
Ingresos Netos
$ 0
↗ ↘ Variación frente al mes anterior disponible. Verde: movimiento favorable según el rubro; rojo: desfavorable. Márgenes: cambio en puntos porcentuales. Base cero: «Nueva base».
Línea de Ingreso / Concepto
Ene-Mar ($)
Abr-Jun ($)
Jul-Sep ($)
Acumulado ($)
% Part.
Módulo Detallado: Costos
Auditoría del costo de mercancía vendida y margen sobre ventas.
La tabla se recalcula al cambiar el periodo.
Total Costo de Ventas
$ 0
% sobre Ingresos
0.0%
↗ ↘ Variación frente al mes anterior disponible. Verde: movimiento favorable según el rubro; rojo: desfavorable. Márgenes: cambio en puntos porcentuales. Base cero: «Nueva base».
Concepto Contable de Costo
Ene-Mar ($)
Abr-Jun ($)
Jul-Sep ($)
Acumulado ($)
% Costo
Módulo Detallado: Gastos Operativos
Control de gastos de administración y comercialización por sede.
La tabla se recalcula al cambiar el periodo.
Carga Laboral y Sueldos
$ 0
Otros gastos operativos
$ 0
Total Gastos Operativos
$ 0
↗ ↘ Variación frente al mes anterior disponible. Verde: movimiento favorable según el rubro; rojo: desfavorable. Márgenes: cambio en puntos porcentuales. Base cero: «Nueva base».
Concepto Operativo
Ene-Mar ($)
Abr-Jun ($)
Jul-Sep ($)
Acumulado ($)
% Total
Módulo Detallado: Gastos Financieros
Monitoreo de comisiones bancarias, 4x1000 e intereses de crédito.
La tabla se recalcula al cambiar el periodo.
Total Gastos Financieros
$ 0
Detalle financiero adicional
$ 0
↗ ↘ Variación frente al mes anterior disponible. Verde: movimiento favorable según el rubro; rojo: desfavorable. Márgenes: cambio en puntos porcentuales. Base cero: «Nueva base».
Concepto Financiero
Ene-Mar ($)
Abr-Jun ($)
Jul-Sep ($)
Acumulado ($)
% Fin.
Módulo Detallado: Otros Ingresos
Ingresos no operacionales, servicio de grúa y recuperaciones.
La tabla se recalcula al cambiar el periodo.
Total Otros Ingresos
$ 0
Otros ingresos · detalle adicional
$ 0
↗ ↘ Variación frente al mes anterior disponible. Verde: movimiento favorable según el rubro; rojo: desfavorable. Márgenes: cambio en puntos porcentuales. Base cero: «Nueva base».
Descripción de Ingreso
Ene-Mar ($)
Abr-Jun ($)
Jul-Sep ($)
Acumulado ($)
% Part.
Módulo Detallado: Utilidad Neta
Cascada de márgenes: Bruto, Operativo y Utilidad Neta del ejercicio.
La tabla se recalcula al cambiar el periodo.
Utilidad Bruta
$ 0
Utilidad Operativa (EBIT)
$ 0
Resultado Neto Analítico
$ 0
↗ ↘ Variación frente al mes anterior disponible. Verde: movimiento favorable según el rubro; rojo: desfavorable. Márgenes: cambio en puntos porcentuales. Base cero: «Nueva base».
Nivel de Resultado NIIF
Ene-Mar ($)
Abr-Jun ($)
Jul-Sep ($)
Acumulado ($)
% Margen
Crear Nueva Sede o Empresa
Registra el nombre exacto que tendrá la Hoja (Pestaña) en tu archivo Excel para asociarla automáticamente.
